[公告]江苏北固产业投资有限公司:16北固债：2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告
时间：2019年06月14日 14:40:48 中财网
2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告
根据《2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券募集说明书》，2016年江
苏北固产业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条
款，在债券存续期第3、4、5、6和7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金。江苏北固产业投资有限公司（以下简称“发行人”）
将于2019年6月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券。
2、债券简称：16北固债。
3、债券代码：139147.SH。
4、发行人：江苏北固产业投资有限公司。
5、发行规模：人民币14亿元。
6、债券期限及还本付息方式：7年期；每年付息一次，分次还本，在债券
存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、
20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
7、票面利率：5.8%。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年6月20日至2023年6月19日。
9、付息日：本期债券付息日为2017年至2023年每年的6月20日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的6月20日，如
遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019年6月19日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2019年6月20日、2020年6月20日、2021年6月20日、
2022年6月20日和2023年6月20日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%）
= 80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR北固债”。
特此公告。
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